ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۲۰۴	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۸	۴۳.۶ %	۴۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۲۹ %	۴۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۳ %	۴۲۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۰,۵۷۷	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۰,۵۰۱	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۴	۴۳.۴۱ %	۴۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۶	۴۳.۴۶ %	۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۰,۴۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۷ %	۱۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۰,۷۹۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۳.۸۳ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۰,۴۶۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۴۴.۰۹ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...321 »