صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۱۵,۲۴۸ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۲۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۱۵,۵۹۸ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۸۷ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۱۵,۷۴۰ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۶۸ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۱۵,۵۳۳ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۶ % | ۲۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۴ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |