صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۵ % | ۲۶۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۸ % | ۲۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴ % | ۲۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۲ % | ۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۲ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۵ % | ۲۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۸ % | ۲۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۹ % | ۲۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۶۲ % | ۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |