ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷,۷۶۱,۸۷۴	۷۸.۸۳ %	۳۴۷,۱۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۵	۱.۵۹ %	۱,۵۸۰,۷۹۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷,۷۶۱,۸۷۴	۷۸.۸۳ %	۳۴۷,۱۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۵	۱.۵۹ %	۱,۵۸۰,۷۱۷	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷,۷۶۱,۸۷۴	۷۸.۸۳ %	۳۴۷,۱۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۵	۱.۵۹ %	۱,۵۸۰,۶۴۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷,۶۷۲,۱۶۷	۷۸.۷۱ %	۳۳۵,۵۸۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۲	۱.۶۱ %	۱,۵۸۰,۹۶۸	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۶۷۲,۱۶۷	۷۸.۷۱ %	۳۳۵,۵۸۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۲	۱.۶۱ %	۱,۵۸۰,۸۹۱	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷,۶۷۲,۱۶۷	۷۸.۷۲ %	۳۳۵,۵۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۲	۱.۶۱ %	۱,۵۸۰,۸۱۵	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷,۵۷۵,۴۵۶	۷۸.۵۹ %	۳۲۶,۳۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۰۱	۱.۶۳ %	۱,۵۷۹,۸۲۵	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷,۶۰۳,۳۵۵	۷۸.۷۸ %	۳۲۵,۶۸۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۰	۱.۵۵ %	۱,۵۷۲,۶۲۶	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷,۵۸۴,۷۶۰	۷۸.۷ %	۳۲۷,۹۰۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۹۳	۱.۵۷ %	۱,۵۷۲,۵۴۹	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷,۶۴۲,۴۲۸	۷۸.۷۵ %	۳۳۸,۴۱۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۲۶	۱.۵۸ %	۱,۵۷۰,۶۸۸	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...324 »