صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸,۰۵۸,۳۶۰ | ۷۵.۹ % | ۳۶۳,۶۸۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۴۳ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۶۷,۳۹۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸,۲۰۵,۵۸۶ | ۷۶.۱۲ % | ۳۷۰,۹۶۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۶۳ | ۵.۷۶ % | ۱,۵۸۲,۴۱۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۹۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۱۹ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۵۴۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۷,۸۹۲,۹۲۱ | ۷۵.۴۴ % | ۳۶۷,۲۵۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۱۸ | ۶ % | ۱,۵۷۳,۱۱۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۷,۶۴۳,۴۷۱ | ۷۴.۷۳ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۶۹ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۷۳,۰۴۲ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۷,۶۷۴,۱۰۷ | ۷۴.۷۷ % | ۳۶۲,۳۶۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۸۵۰ | ۶.۳۷ % | ۱,۵۷۲,۹۶۴ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷,۷۴۳,۷۶۴ | ۷۴.۸۷ % | ۳۶۵,۴۷۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۵۵۳ | ۶.۳۳ % | ۱,۵۷۸,۲۱۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷,۹۴۱,۲۱۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۹,۲۴۳ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |