ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۱۲,۵۳۱	۷۹.۸۷ %	۳۴۵,۱۹۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۶۴,۳۷۵	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۵۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۰۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸,۷۱۶,۶۵۶	۷۴.۵۸ %	۳۵۵,۶۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۸۰۲	۹.۲۹ %	۱,۵۲۸,۳۵۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۳۰۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۲۵۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۲۰۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷,۹۰۵,۶۶۹	۶۹.۱۶ %	۳۴۵,۴۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۵۶۲	۱۴.۴۴ %	۱,۵۲۸,۱۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷,۹۳۱,۰۳۱	۶۷.۶۶ %	۳۴۱,۴۴۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۲۵	۱۶.۳۸ %	۱,۵۲۸,۱۰۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۷,۵۸۱,۳۸۱	۶۵.۴۴ %	۳۳۲,۷۹۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲,۴۸۲	۱۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۰۶۰	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...324 »