ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۷,۷۹۰,۷۹۵	۷۵.۳۱ %	۳۶۱,۴۳۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۷۶۲	۵.۹۹ %	۱,۵۷۲,۵۵۹	۱۵.۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۷,۸۷۷,۱۴۰	۷۵.۴۷ %	۳۶۶,۲۶۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۷۱	۵.۹۴ %	۱,۵۷۳,۶۸۲	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۷,۹۳۹,۳۰۳	۷۵.۵۷ %	۳۶۹,۳۴۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۰۶	۵.۹۱ %	۱,۵۷۴,۸۱۹	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۷,۹۲۵,۱۸۴	۷۵.۵۳ %	۳۷۰,۴۷۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۱۲۳	۵.۹۳ %	۱,۵۷۴,۶۴۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۷,۹۰۸,۸۵۱	۷۵.۴۸ %	۳۷۰,۶۷۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۲,۹۵۹	۵.۸۵ %	۱,۵۸۵,۰۶۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۸,۱۱۹,۸۴۹	۷۵.۹۳ %	۳۷۴,۷۰۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۶۲۷	۵.۷۴ %	۱,۵۸۵,۴۳۹	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۸,۱۱۹,۸۴۹	۷۵.۹۳ %	۳۷۴,۷۰۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۶۲۷	۵.۷۴ %	۱,۵۸۵,۳۶۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۸,۱۱۹,۸۴۹	۷۵.۹۳ %	۳۷۴,۷۰۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۶۲۷	۵.۷۴ %	۱,۵۸۵,۲۸۸	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۸,۰۳۹,۰۶۷	۷۵.۸۵ %	۳۶۸,۷۰۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۳۹۵	۵.۸ %	۱,۵۷۵,۲۸۱	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۸,۱۹۲,۸۱۹	۷۶.۱۶ %	۳۷۰,۲۰۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۴۹۱	۵.۸۲ %	۱,۵۶۷,۴۷۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...324 »