صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۶ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۲ % | ۱,۶۶۳,۰۶۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۶ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۲ % | ۱,۶۶۲,۸۱۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶,۵۰۵,۶۹۶ | ۷۱.۳۴ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۲۷۴ | ۷.۲۴ % | ۱,۶۶۲,۵۶۹ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶,۴۶۱,۲۷۷ | ۷۰.۹۸ % | ۲۷۲,۵۳۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۶۴۸ | ۷.۵۹ % | ۱,۶۶۲,۳۲۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶,۴۳۵,۲۱۷ | ۷۱.۳۴ % | ۲۷۰,۹۱۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۳۴ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۶۲,۰۷۱ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶,۳۷۴,۹۸۲ | ۷۳.۰۵ % | ۲۷۵,۳۶۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۷۹ | ۴.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۲۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۵۷۴ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۳۲۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۰۷۹ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۶,۱۶۷,۴۹۸ | ۷۱.۶۵ % | ۲۶۷,۹۵۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۳۵ | ۵.۷۶ % | ۱,۶۶۰,۸۳۲ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |