صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۶,۵۷۹,۹۶۹ | ۷۰.۶۶ % | ۱۹۴,۱۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۳۶۱ | ۹.۱۳ % | ۱,۶۵۶,۳۸۰ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۶,۷۵۲,۲۵۴ | ۷۰.۷۴ % | ۱۹۶,۳۷۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۵۲۲ | ۹.۵۳ % | ۱,۶۵۶,۱۴۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۶,۷۱۹,۴۳۸ | ۷۰.۱۹ % | ۲۰۳,۳۱۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۰۹ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۶۵۵,۹۰۰ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۶,۷۵۴,۲۱۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱۷۴,۲۳۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۴۴۵ | ۹.۸۹ % | ۱,۶۵۵,۶۶۰ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۶,۹۱۳,۴۶۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱۶۹,۶۲۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۱,۶۵۴,۸۴۱ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۶,۹۱۳,۴۶۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱۶۹,۶۲۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۰۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۶۵۴,۶۰۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۶,۹۱۳,۴۶۴ | ۷۰.۶۶ % | ۱۶۹,۶۲۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۰۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۶۵۴,۳۶۴ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۶,۹۰۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۷ % | ۱۶۴,۷۵۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۳۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۶۵۴,۱۲۴ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۶,۹۰۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۷ % | ۱۶۴,۷۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۳۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۶۵۳,۸۸۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۶,۷۵۵,۴۳۷ | ۷۲.۰۲ % | ۱۶۴,۵۹۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۹۹۳ | ۸.۴۸ % | ۱,۶۵۳,۶۴۸ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |