صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۶,۸۴۸,۷۴۵ | ۷۲.۱۹ % | ۱۵۷,۷۶۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۱۸ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۵۳,۴۱۱ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۳,۱۷۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۹۳۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۷۰۱ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶,۸۹۵,۶۰۲ | ۷۱.۹۸ % | ۱۶۴,۱۲۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۱,۶۵۲,۴۶۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۲,۲۲۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۱,۹۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۷,۰۷۰,۶۱۵ | ۷۲.۲۹ % | ۱۵۴,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۸۱۹ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۵۱,۷۵۹ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۵۲۴ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۲۸۹ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |