ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۰۹	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۱۲	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۱۵	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۱۷	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۲۰	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۲۳	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۱,۶۸۴,۸۰۴	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۱۸	۱.۲۵ %	۱,۰۲۶	۰ %	۳۶۷,۴۹۹	۱.۶۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۱,۹۰۴,۱۲۱	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۱۰	۱.۲۳ %	۱,۰۲۹	۰ %	۳۶۲,۹۲۰	۱.۶۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۱,۹۰۴,۱۲۱	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۱۰	۱.۲۳ %	۱,۰۳۲	۰ %	۳۶۲,۹۲۰	۱.۶۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۱,۹۰۴,۱۲۱	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۱۰	۱.۲۳ %	۱,۰۳۵	۰ %	۳۶۲,۹۲۰	۱.۶۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...324 »