صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۱,۷۵۷,۶۳۰ | ۹۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۷۵ | ۱.۳ % | ۱,۰۳۷ | ۰ % | ۳۶۲,۰۰۴ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۳ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۶ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۹ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۷ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۱۴ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۲۱ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۱,۷۷۰,۵۷۰ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۱۸ | ۱.۳۱ % | ۲۷ | ۰ % | ۳۷۱,۶۱۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۱,۷۶۳,۰۷۰ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۵۳ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۳۷۵,۴۸۶ | ۱.۶۷ % |