صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶,۹۸۴,۶۵۰ | ۷۱.۹۱ % | ۱۵۳,۹۸۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۵ % | ۱,۶۵۱,۰۵۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۷,۱۰۱,۱۴۴ | ۷۲.۲۷ % | ۱۵۱,۳۴۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۹۷ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۵۰,۸۲۱ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۷,۳۳۸,۷۷۰ | ۷۲.۹۸ % | ۱۴۸,۱۵۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۴۳ | ۹.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۸ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۷,۳۴۷,۵۱۳ | ۷۲.۸ % | ۱۴۴,۱۱۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۴۳ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۵۰,۳۵۴ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۷,۴۵۸,۲۴۱ | ۷۳.۰۸ % | ۱۴۹,۷۲۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۴۲۱ | ۹.۲۸ % | ۱,۶۵۰,۱۲۱ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۴ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۸۸۸ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۴ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۶۵۶ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۷,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۳.۱۵ % | ۱۵۴,۶۶۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۰۳ | ۹.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۴۲۴ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۷,۶۶۰,۶۶۵ | ۷۳.۲۳ % | ۱۵۸,۷۹۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۸۳۵ | ۹.۴۹ % | ۱,۶۴۹,۱۹۲ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۷,۴۳۳,۶۵۵ | ۷۲.۱۹ % | ۱۵۶,۶۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۲۲۳ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۶۴۸,۹۶۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |