صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۷,۵۹۷,۹۸۵ | ۷۲.۴۴ % | ۱۵۹,۱۸۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۲۶۴ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۶۴۸,۷۲۹ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۷,۸۷۹,۶۰۷ | ۷۳.۱۸ % | ۱۵۸,۵۸۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۹۲ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۶۴۸,۴۹۸ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۴۹ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۸,۲۶۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۴۹ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۸,۰۳۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۸,۰۳۵,۰۴۳ | ۷۳.۵ % | ۱۵۳,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۶۴۷,۸۰۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۸,۰۸۱,۶۷۸ | ۷۳.۵۳ % | ۱۶۱,۸۷۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۷۲ | ۱۰ % | ۱,۶۴۷,۵۷۷ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۸,۱۹۳,۷۳۶ | ۷۳.۷۸ % | ۱۶۵,۱۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۳۳۴ | ۹.۴۶ % | ۱,۶۹۶,۴۲۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۸,۲۳۰,۳۰۰ | ۷۳.۷۷ % | ۱۷۶,۵۵۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۹۱ | ۷.۶۵ % | ۱,۸۹۶,۳۴۸ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۸,۰۳۰,۴۹۱ | ۷۳.۱ % | ۱۷۴,۴۱۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۶ | ۷.۷۲ % | ۱,۹۳۲,۴۰۲ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۸۰,۰۹۶ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |