صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۵,۸۵۹,۲۷۹ | ۷۲.۸۶ % | ۴۵۵,۳۰۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۸ | ۳ % | ۱,۴۷۲,۳۹۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۵,۸۶۲,۷۲۷ | ۷۲.۸۷ % | ۴۵۵,۴۶۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۸ | ۳ % | ۱,۴۷۲,۲۷۵ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۵,۸۶۹,۰۷۴ | ۷۲.۹ % | ۴۵۵,۵۴۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۸ | ۳ % | ۱,۴۷۲,۱۶۰ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۵,۸۸۰,۵۸۶ | ۷۲.۸۵ % | ۴۵۵,۵۹۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۵۷ | ۳.۱۱ % | ۱,۴۷۲,۰۴۶ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۵,۹۰۳,۴۶۱ | ۷۳.۰۱ % | ۴۵۵,۶۳۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۵۷ | ۳.۱ % | ۱,۴۷۱,۹۳۱ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۵,۹۰۳,۴۶۱ | ۷۳.۰۱ % | ۴۵۵,۶۳۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۵۷ | ۳.۱ % | ۱,۴۷۱,۸۱۷ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۵,۹۰۳,۴۶۱ | ۷۳.۰۲ % | ۴۵۵,۶۳۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۱ % | ۱,۴۷۱,۷۰۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۵,۹۴۱,۱۶۱ | ۷۳.۱۴ % | ۴۵۵,۶۶۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۷۱,۵۸۸ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵,۹۴۴,۲۸۳ | ۷۳.۱۵ % | ۴۵۵,۷۰۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۷۱,۴۷۴ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۶,۱۷۷,۶۲۲ | ۷۵.۷۷ % | ۴۵۵,۷۳۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۹ | ۲.۵۳ % | ۱,۳۰۹,۶۵۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |