صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۷,۲۴۴,۷۳۷ | ۸۲.۹۸ % | ۸۷,۷۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۵۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۷۴,۵۷۳ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۷,۲۹۳,۱۰۵ | ۸۲.۴۷ % | ۸۶,۲۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۹ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۵۷۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۷,۳۰۶,۱۶۴ | ۸۳.۲ % | ۸۲,۷۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۵ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۷۶,۸۹۸ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۹۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۸۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۸۸ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۷,۲۳۰,۷۲۹ | ۸۲.۹ % | ۸۸,۷۷۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۶ | ۱.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۵۶۴ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۸۴,۱۶۶ | ۸۲.۵۲ % | ۹۸,۳۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۸۵ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۵۶۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۷,۲۹۲,۲۵۴ | ۸۲.۲ % | ۱۰۲,۹۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۷۴,۵۶۱ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۷,۲۹۲,۲۵۴ | ۸۲.۲ % | ۱۰۲,۹۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۷۴,۵۵۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |