صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۵,۶۹۷,۵۴۰ | ۷۷.۲۵ % | ۱۱۹,۵۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۷۳ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۲۲۷ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۵,۷۴۳,۴۶۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۶ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۷۴,۲۲۶ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۵,۷۴۳,۴۶۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۶ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۷۴,۲۲۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۵,۷۴۳,۴۶۳ | ۷۷.۳۸ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۶ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۷۴,۲۲۴ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۵,۷۷۸,۱۹۷ | ۷۷.۲۶ % | ۱۱۹,۴۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۷ | ۴.۱۱ % | ۱,۲۷۴,۲۲۲ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۵,۸۲۱,۲۳۲ | ۷۷.۴ % | ۱۱۸,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۷ | ۴.۰۸ % | ۱,۲۷۴,۲۲۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۵,۸۳۴,۸۵۸ | ۷۷.۴۴ % | ۱۱۸,۵۶۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۷ | ۴.۰۸ % | ۱,۲۷۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۵,۸۵۲,۳۰۷ | ۷۷.۷۸ % | ۱۱۸,۵۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۶۱ | ۳.۷۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۸ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۷ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |