ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۷,۳۴۲,۴۷۱	۸۲.۷ %	۶۳,۰۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۶	۱.۷۲ %	۱,۳۲۰,۷۹۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۷,۳۴۲,۴۷۱	۸۲.۷ %	۶۳,۰۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۶	۱.۷۲ %	۱,۳۲۰,۷۹۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۷,۳۴۷,۷۰۹	۸۲.۹ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۸	۱.۳۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۷,۳۴۰,۰۳۰	۸۳.۰۳ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۱۴	۱.۸۱ %	۱,۲۷۴,۵۸۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۷,۳۲۸,۸۴۵	۸۳.۳۹ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۶۳	۱.۳۱ %	۱,۲۷۷,۷۱۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۷,۲۶۳,۲۵۱	۸۲.۸۶ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۷۰	۱.۷۳ %	۱,۲۸۴,۲۴۸	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۸۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۸	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۷,۲۲۷,۷۳۰	۸۲.۲۲ %	۸۰,۸۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۲۹	۲.۳۶ %	۱,۲۷۴,۵۷۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...324 »