صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۵,۹۷۳,۲۸۸ | ۷۷.۹۱ % | ۱۱۸,۶۹۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۷۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۲۱۵ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۶,۰۶۸,۹۹۴ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۷۰۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۷۰ | ۴.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۲۱۴ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۷,۴۲۶,۱۵۵ | ۸۰.۸ % | ۱۱۸,۷۱۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۶۳ | ۴.۰۴ % | ۱,۲۷۴,۲۱۳ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۷,۴۰۲,۹۶۳ | ۸۱.۰۸ % | ۱۱۸,۷۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۰۵ | ۳.۵۶ % | ۱,۲۸۳,۵۴۲ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۷,۳۵۵,۴۸۲ | ۸۰.۷۲ % | ۱۱۸,۷۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۰۳۱ | ۳.۶۴ % | ۱,۳۰۵,۷۰۷ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۷,۳۵۵,۴۸۲ | ۸۰.۷۲ % | ۱۱۸,۷۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۰۳۱ | ۳.۶۴ % | ۱,۳۰۵,۷۰۶ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۷,۳۵۵,۴۸۲ | ۸۰.۹۹ % | ۱۱۸,۷۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۹۴ | ۳.۳۲ % | ۱,۳۰۵,۷۰۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۷,۳۵۰,۲۶۷ | ۸۱.۶۳ % | ۵۹,۶۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۸۳ | ۳.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۲۰۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۷,۳۴۰,۰۹۲ | ۸۱.۳۶ % | ۶۲,۳۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱,۲۷۴,۲۰۶ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |