صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۷,۸۱۶,۹۱۳ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۲۲۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۲۷۴,۱۱۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۸,۰۵۴,۷۱۳ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۳۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۳۹۳,۲۸۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۲ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۷,۷۵۱,۱۰۵ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۶۱۰ | ۹.۸۸ % | ۱,۳۱۵,۸۱۰ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۷,۴۴۷,۶۹۵ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۶۲۱ | ۱۱.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۱۰ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷,۱۳۶,۵۱۲ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۶۲۴ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۱۰۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۶,۹۷۹,۹۹۷ | ۷۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۰۸۷ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۲۷۴,۱۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۶,۶۵۱,۰۶۳ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۳۰۶ | ۱۵.۶۸ % | ۱,۲۷۴,۱۰۶ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۶,۲۷۲,۴۹۳ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۶۶ | ۱۶.۵ % | ۱,۲۷۴,۱۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |