صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۵,۶۸۹,۱۱۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۶۸۷,۰۶۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۴,۷۹۲,۷۶۳ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۶۵ % | ۲,۳۵۲,۳۰۰ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۲ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۲ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۵,۰۱۳,۱۳۳ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱,۸۸۲,۲۰۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۴,۹۴۷,۶۹۳ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۹۶ % | ۱,۸۰۲,۷۸۴ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۴,۷۶۰,۳۷۰ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۱ % | ۱,۸۲۲,۹۰۹ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۴,۷۶۵,۲۸۳ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۰۸ % | ۱,۸۳۹,۲۷۱ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۴,۷۴۱,۵۷۳ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۱ % | ۱,۸۳۹,۲۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۲ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |