صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۲ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۴,۵۵۴,۵۸۵ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۳ % | ۱,۷۹۹,۴۸۳ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۴,۰۱۶,۰۶۶ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۴۹ % | ۲,۱۴۳,۰۵۹ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۴,۱۸۷,۶۹۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۶۷ % | ۱,۷۹۸,۴۳۹ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۴,۱۲۴,۸۱۷ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۸۳ % | ۱,۷۱۱,۲۷۷ | ۲۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۴,۰۱۴,۹۷۷ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۶.۹۴ % | ۱,۷۱۴,۵۴۷ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۲ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۴,۲۶۵,۸۹۵ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۲۷۰,۸۹۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۴,۲۰۰,۰۶۰ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۱۳.۵۱ % | ۱,۲۷۰,۸۹۴ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |