صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۳,۵۳۵,۹۳۲ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۵۳۲,۲۰۰ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۳,۴۸۹,۸۵۶ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۴۳ % | ۱,۴۲۲,۶۶۹ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳,۴۳۱,۳۵۹ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۳۲۶ | ۱۲.۶ % | ۱,۴۰۶,۱۲۰ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۳,۴۲۹,۸۶۹ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۳,۴۲۹,۸۶۹ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۶ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۳,۴۲۹,۸۶۹ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۳.۴۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۳,۱۲۷,۹۵۱ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۴.۲۷ % | ۱,۲۵۰,۴۱۷ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۳,۱۱۶,۶۲۰ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۳۵ | ۱۴.۲۸ % | ۱,۲۵۶,۳۶۱ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۳,۱۷۸,۹۷۳ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۳۸ | ۱۲.۵۱ % | ۱,۳۵۵,۹۵۰ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۳,۰۹۹,۵۰۵ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۳۸ | ۱۲.۷ % | ۱,۳۵۵,۹۵۰ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |