صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۲,۷۷۵,۵۷۰ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۶۹ | ۱.۰۸ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۳۷۱,۹۰۹ | ۱.۵۹ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۳,۰۷۵,۱۳۰ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۳۷۱,۶۵۴ | ۱.۵۸ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۳,۳۴۷,۹۸۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۵ | ۰.۳۹ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۳۶۸,۶۲۲ | ۱.۵۵ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۳۸ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۳,۶۲۳,۵۹۶ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲ | ۰ % | ۳۷۱,۶۸۹ | ۱.۵۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۳,۸۶۹,۱۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۳۶۶ | ۰ % | ۳۶۹,۹۸۴ | ۱.۵۲ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۴,۲۵۱,۳۹۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۰ | ۰.۳۸ % | ۳۷۳ | ۰ % | ۴۰۱,۱۷۰ | ۱.۶۲ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۴,۵۲۰,۴۶۷ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۸۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۷۹ | ۱.۵۹ % |