صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۹۴ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۱۸۰,۳۸۶ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۶۰۰ | ۰ % | ۳۰۴,۰۳۷ | ۱.۱۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۰۷۸,۸۲۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۵۷ | ۰.۹۳ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۳۰۰,۵۴۶ | ۱.۱۳ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۶,۰۵۵,۵۷۸ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۵۹ | ۰.۸۷ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۳۱۱,۶۴۶ | ۱.۱۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۶,۱۰۵,۹۳۵ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۸ | ۱ % | ۶۲۱ | ۰ % | ۳۲۹,۹۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۴۸۲ | ۰.۹۹ % | ۶۲۸ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۲ | ۰.۹۹ % | ۶۳۵ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۲ | ۰.۹۹ % | ۶۴۲ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۶,۰۵۷,۰۱۲ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۳۴۳,۲۶۳ | ۱.۲۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۶,۰۵۱,۲۷۶ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۳۳۷ | ۱.۲۷ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۳۴۱,۸۹۶ | ۱.۲۸ % |