صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۸۶ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۴,۷۷۹,۲۵۰ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۴۰۷ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۵ | ۱.۶۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۴,۸۲۸,۰۰۹ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۴۱۴ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۳ | ۱.۶۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۴,۸۶۱,۸۹۵ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۴۱۵,۶۶۳ | ۱.۶۳ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۴,۸۵۱,۶۵۳ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۱ | ۰.۶۹ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۴۱۵,۳۷۱ | ۱.۶۳ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۴۹ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |