صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۵,۶۲۷,۹۳۰ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۵۶ | ۰.۹۷ % | ۴۵۵ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۹ | ۱.۷۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۵,۶۲۷,۹۳۰ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۵۶ | ۰.۹۷ % | ۴۶۲ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۹ | ۱.۷۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۵,۶۰۴,۰۱۴ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۸۰ | ۱.۲ % | ۴۶۹ | ۰ % | ۴۶۵,۰۰۵ | ۱.۷۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۵,۵۶۸,۳۷۶ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۴۸ | ۱.۱۱ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۴۶۶,۰۱۵ | ۱.۷۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۸۳ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۹۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۵,۷۶۹,۱۶۸ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۱۰ | ۱.۸۹ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۴۶۶,۵۷۰ | ۱.۷۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۵,۳۸۶,۰۴۳ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۳ | ۲.۰۷ % | ۵۰۴ | ۰ % | ۲۴۲,۴۵۶ | ۰.۹۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۴,۷۸۰,۱۲۲ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۴۷ | ۱.۲۴ % | ۵۱۱ | ۰ % | ۲۴۱,۰۶۴ | ۰.۹۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۴,۹۴۰,۹۲۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۷۰ | ۰.۴۱ % | ۵۱۸ | ۰ % | ۲۴۰,۹۲۵ | ۰.۹۵ % |