صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۴۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲,۵۹۰,۱۵۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۵.۹۳ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۸۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۲,۴۹۱,۷۷۹ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۴۵ | ۶.۳ % | ۱۱۴,۴۷۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۲,۴۸۷,۰۵۳ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۳۲ | ۶.۴۵ % | ۱۱۴,۴۷۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |