ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰,۹۰۸	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۸۴ %	۵,۵۲۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۱,۱۴۶	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷ %	۵,۵۱۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۶۸ %	۵,۴۱۷	۹.۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۶۹ %	۵,۴۰۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷ %	۵,۳۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷۱ %	۵,۳۷۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷۲ %	۵,۳۵۹	۹.۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷۳ %	۵,۳۴۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۲,۰۱۹	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۲۸ %	۵,۳۳۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۳۲,۱۴۴	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۲۱ %	۵,۳۱۶	۹.۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...324 »