ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۸ %	۳۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۹ %	۳۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۹ %	۳۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۳,۷۲۴	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۳۹.۲۱ %	۲۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۳,۷۴۱	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۳۹.۲ %	۲۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۳,۶۵۳	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۵	۳۹.۰۸ %	۳۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۴,۰۲۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۵	۳۸.۸۳ %	۳۲۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۴,۱۴۲	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴	۳۸.۹۳ %	۲۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۴,۱۴۲	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴	۳۸.۹۳ %	۲۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۴,۱۴۲	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...324 »