صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۳۷,۲۲۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۳۵.۴۶ % | ۱۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۳۷,۴۳۷ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۴ | ۳۵.۰۷ % | ۳۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۳۷,۵۰۵ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۳ % | ۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۸۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۳۴,۰۶۸ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۸.۸۸ % | ۳۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۹.۲۱ % | ۲۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۳۳,۴۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۹.۴۲ % | ۲۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۳۳,۵۲۷ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳۹.۲۳ % | ۳۲۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |