صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۳۴,۱۴۲ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۴ | ۳۸.۹۴ % | ۲۰۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۳۳,۷۰۴ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۷ | ۳۹.۳۱ % | ۱۹۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۳۴,۰۵۷ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۷ | ۳۹.۰۷ % | ۱۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۳۳,۹۵۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹.۲۵ % | ۱۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۸.۹۹ % | ۱۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹ % | ۱۷۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹ % | ۱۷۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۴,۴۰۵ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۴,۰۴۵ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۹.۲۶ % | ۱۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۵,۱۲۲ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |