صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۲,۶۰۰,۸۲۹ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۴۳۱ | ۱.۲۷ % | ۴۵,۹۲۴ | ۰.۲ % | ۱۷۹,۳۹۱ | ۰.۷۸ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۲,۱۲۳,۳۲۳ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۴۰۸ | ۱.۲۲ % | ۴۱,۶۲۸ | ۰.۱۸ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۰.۷۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۱,۵۸۱,۹۳۹ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۷۱ | ۰.۹۷ % | ۳۲,۶۷۵ | ۰.۱۵ % | ۱۷۹,۰۴۴ | ۰.۸۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۰۰ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۰۷ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۱,۲۴۱,۷۴۶ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۹۱۴ | ۰.۱۲ % | ۱۷۸,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۱,۴۴۳,۶۴۹ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۴۸ | ۰.۸۶ % | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۶۴۹ | ۰.۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۱,۵۱۵,۵۰۳ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۹ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۲۱ | ۰.۱ % | ۱۷۳,۵۰۰ | ۰.۷۹ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۱,۰۲۹,۱۵۸ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۰۶ % | ۱۷۳,۳۳۸ | ۰.۸۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۰,۷۵۷,۱۰۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۷۹ | ۰.۸۴ % | ۲,۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۳,۱۷۷ | ۰.۸۲ % |