ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۷۰	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۷۷	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۸۴	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۹,۹۶۴,۴۱۲	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۴	۰.۹ %	۸۹۰	۰ %	۱۷۲,۷۱۵	۰.۸۵ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۰,۲۲۷,۲۷۱	۹۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۴	۰.۸۹ %	۸۹۷	۰ %	۱۷۲,۵۵۴	۰.۸۴ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۹۸۳,۹۹۰	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۷۴	۰.۹۲ %	۹۰۴	۰ %	۱۷۲,۳۹۲	۰.۸۵ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۹,۶۲۹,۴۲۷	۹۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۹۴	۰.۹۸ %	۹۱۱	۰ %	۱۷۲,۲۱۹	۰.۸۶ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۸,۷۶۷	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۱.۰۶ %	۹۱۸	۰ %	۱۷۲,۰۳۵	۰.۸۸ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۹,۲۵۸,۷۶۷	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۱.۰۶ %	۹۲۵	۰ %	۱۷۲,۰۳۵	۰.۸۸ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۹,۲۵۸,۷۶۷	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۱.۰۶ %	۹۳۲	۰ %	۱۷۲,۰۳۵	۰.۸۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...324 »