ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۹,۶۳۵,۸۶۴	۹۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۹۹	۱.۰۱ %	۹۳۹	۰ %	۱۷۱,۷۷۰	۰.۸۶ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۰,۰۵۱,۰۷۲	۹۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۴۶	۱.۰۳ %	۹۴۶	۰ %	۱۸۶,۴۸۵	۰.۹۱ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۰,۱۹۷,۰۰۹	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۸۸	۱.۰۵ %	۹۵۳	۰ %	۱۸۶,۳۱۰	۰.۹ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۰۰,۲۷۶	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۵۶	۱.۱۱ %	۸۸۱	۰ %	۱۸۶,۱۳۴	۰.۹ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۷۵۰,۳۸۵	۹۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۱.۱۴ %	۸۸۷	۰ %	۱۸۵,۹۰۹	۰.۸۸ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۷۵۰,۳۸۵	۹۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۱.۱۴ %	۸۹۳	۰ %	۱۸۵,۹۰۹	۰.۸۸ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۷۵۰,۳۸۵	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۰	۰.۶۸ %	۹۰۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۹	۰.۸۸ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱,۱۸۰,۷۷۱	۹۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۳۱	۰.۶۷ %	۹۰۶	۰ %	۱۸۵,۶۳۳	۰.۸۶ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱,۵۸۸,۲۹۷	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۳۱	۰.۶۶ %	۹۱۲	۰ %	۱۸۵,۴۷۰	۰.۸۵ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱,۹۲۲,۰۰۶	۹۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۳۱	۰.۶۵ %	۹۱۹	۰ %	۱۸۵,۲۹۵	۰.۸۳ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...324 »