صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۵,۱۴۹ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸ | ۳۸.۵۴ % | ۱۶۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۵,۱۴۹ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸ | ۳۸.۵۴ % | ۱۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۵,۱۴۹ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۳ | ۳۸.۲۲ % | ۳۳۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۵,۱۴۹ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۳ | ۳۸.۲۲ % | ۳۳۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۴,۶۰۳ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۱ | ۳۸.۵۷ % | ۳۲۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۳,۹۴۵ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۱ | ۳۹.۱۱ % | ۳۲۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۳,۸۳۴ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۴ | ۳۹.۳۲ % | ۳۱۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۳,۸۳۴ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۴ | ۳۹.۳۲ % | ۳۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۳,۸۳۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۴ | ۳۹.۳۲ % | ۳۰۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۳,۰۰۷ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۷ | ۴۰.۰۱ % | ۲۹۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |