صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۲ % | ۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۶۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵ % | ۳۵۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۳۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۲ % | ۳۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۱,۶۲۲ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۲ | ۴۱.۵۶ % | ۳۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۱,۵۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۲ % | ۳۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۱,۴۷۹ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۸ % | ۳۲۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |