صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۱,۴۷۹ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۹ % | ۳۱۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۳۱۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۳۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۳۱,۴۶۹ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۲۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۳۱,۴۹۲ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷ % | ۲۸۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳۱,۴۴۶ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۴ % | ۲۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۳۱,۵۱۶ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۳ | ۴۱.۶۹ % | ۲۷۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۳۱,۵۶۲ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۷۱ % | ۲۷۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۱,۵۶۲ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۷۲ % | ۲۶۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |