ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۱,۹۰۸	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۶ %	۳۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۱,۹۰۸	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۶۱ %	۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱,۷۰۷	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۴	۴۱.۶۵ %	۳۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۰	۴۱.۴۴ %	۴۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۱,۷۷۳	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۴۱.۴۲ %	۴۹۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۱,۸۱۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۴۱.۲۷ %	۴۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۵ %	۴۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۲,۰۵۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۳	۴۱.۲۲ %	۳۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...324 »