ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۷,۷۵۲	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷	۳۹.۳۴ %	۳,۷۳۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۲۷,۷۷۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۶	۳۹.۳۸ %	۳,۷۲۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۲۷,۵۰۴	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۶	۳۹.۶ %	۳,۷۱۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۲۷,۵۱۷	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۴	۳۹.۷۱ %	۳,۷۰۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۷,۵۴۰	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۱ %	۳,۶۹۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۷ %	۳,۶۸۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۷۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۸۹ %	۳,۶۵۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹ %	۳,۶۴۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...324 »