ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۸ %	۳,۷۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۸۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۷۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۵ %	۳,۶۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۶ %	۳,۶۵۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۲۷,۶۵۰	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲۷,۷۲۸	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۳۹.۹۹ %	۳,۶۴۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲۷,۷۲۳	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵	۴۰.۰۵ %	۳,۶۳۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۷,۸۹۵	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵	۳۹.۹۳ %	۳,۶۲۰	۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...324 »