ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۸,۶۵۵	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۲ %	۳,۷۶۳	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۸,۶۱۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۶۵ %	۳,۷۵۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۸,۵۴۹	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۳	۳۸.۷۴ %	۳,۶۹۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۸,۵۳۳	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۵	۳۸.۶۱ %	۳,۷۳۳	۷.۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴	۳۹.۲۶ %	۳,۷۱۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۳۸.۷۷ %	۳,۹۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۷,۶۹۸	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۳۸.۷۸ %	۳,۹۴۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۷,۶۷۶	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۳	۳۸.۹۹ %	۳,۸۴۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۷,۶۱۷	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹	۳۹.۱۵ %	۳,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۷,۷۱۴	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۴	۳۹.۱۶ %	۳,۸۳۶	۷.۴ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...324 »