ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۷,۶۶۱	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶	۳۹.۰۹ %	۳,۸۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۲۷,۷۵۹	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶	۳۸.۹۹ %	۳,۸۵۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۷,۷۵۹	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶	۳۹ %	۳,۸۴۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۷,۷۵۹	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶	۳۹.۰۱ %	۳,۸۳۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۷,۷۳۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۳۹.۱ %	۳,۸۳۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۷,۶۸۷	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۳۹.۱۷ %	۳,۷۸۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۷,۷۱۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۳۹.۲۷ %	۳,۷۷۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲۷,۸۶۱	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷	۳۹.۲۳ %	۳,۷۶۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۲۷,۷۵۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷	۳۹.۳۲ %	۳,۷۵۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۲۷,۷۵۲	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۷	۳۹.۳۳ %	۳,۷۴۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...324 »