صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۲۶,۵۹۴ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۴.۶۲ % | ۶۹۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۹۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۷ % | ۶۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۲۶,۳۶۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۱۱ % | ۶۶۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۲۶,۳۴۱ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۱۵ % | ۶۵۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۲۶,۲۷۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۲۲ % | ۶۴۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۲۶,۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۲۵,۹۵۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۴ | ۴۷.۳۶ % | ۶۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۲۵,۹۵۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۶۲۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |