ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۰,۰۱۲,۸۱۳	۹۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۱.۳۶ %	۱۴۴,۱۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۰,۰۱۲,۸۱۳	۹۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۱.۳۶ %	۱۴۴,۱۰۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۰,۰۱۲,۸۱۳	۹۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۱.۳۶ %	۱۴۴,۰۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۹,۸۱۶,۵۲۸	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱۴۳,۹۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۹,۸۱۶,۵۲۸	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۸۹	۰.۵۶ %	۱۴۳,۸۵۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۹,۶۴۲,۰۴۶	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۰۷	۰.۵۷ %	۱۴۳,۷۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۹,۵۷۸,۳۶۳	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۹	۰.۴۴ %	۱۴۳,۶۹۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۹,۳۹۸,۳۷۳	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۷۱	۰.۴۶ %	۱۴۳,۶۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹,۳۹۸,۳۷۳	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۷۱	۰.۴۶ %	۱۴۳,۵۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۳۹۸,۳۷۳	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۷۱	۰.۴۶ %	۱۴۳,۴۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...324 »