ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۹,۲۱۳,۷۸۶	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۴۳,۳۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۹,۱۲۹,۴۵۴	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۱۲	۰.۴۹ %	۱۴۳,۲۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹,۱۲۹,۴۵۴	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۱۲	۰.۴۹ %	۱۴۳,۱۹۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۹,۲۱۲,۱۷۲	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۳,۱۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۳,۰۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۹۵۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۸۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۷۴۵,۹۷۵	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۳ %	۱۴۲,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۹,۷۷۴,۷۸۵	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۶	۰.۳۴ %	۱۴۲,۷۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۶۸۸,۵۲۴	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۵۱۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...324 »