صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۰,۰۱۴,۱۱۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۵ | ۰.۳۵ % | ۵۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۹۲۶,۶۴۹ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |