ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۰,۲۷۹,۸۴۵	۹۷.۵ %	۳۹,۳۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۴۰	۱.۷۴ %	۱۱۸,۶۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۹,۵۶۲,۰۴۲	۹۷.۱۷ %	۳۷,۹۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۴	۲.۰۵ %	۱۱۸,۵۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸,۹۲۱,۵۰۶	۹۶.۷ %	۳۷,۸۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۳۰۴	۲.۵ %	۱۱۸,۵۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۸,۷۸۶,۸۶۷	۹۶.۷۳ %	۳۷,۴۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۴۱۲	۲.۴۷ %	۱۱۸,۴۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۹,۱۲۰,۴۱۷	۹۶.۷۷ %	۳۷,۳۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۱۵۱	۲.۵۹ %	۸۹,۱۶۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۹,۱۲۰,۴۱۷	۹۶.۷۷ %	۳۷,۳۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۱۵۱	۲.۵۹ %	۸۹,۱۲۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۹,۱۲۰,۴۱۷	۹۶.۷۷ %	۳۷,۳۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۱۵۱	۲.۵۹ %	۸۹,۰۷۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۹,۳۹۱,۷۵۳	۹۶.۴۲ %	۳۷,۸۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲,۲۵۶	۲.۹۴ %	۸۹,۰۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۹,۶۳۵,۲۰۴	۹۶.۱۱ %	۳۸,۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۰۹	۳.۲۷ %	۸۸,۹۸۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۹,۶۵۹,۸۴۸	۹۶.۷۲ %	۳۷,۵۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۲۳۳	۲.۶۵ %	۸۸,۹۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...324 »