صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۹۰۲,۹۵۱ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۰۵ | ۱.۰۶ % | ۲۲۳,۷۱۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۸۴۳,۶۷۲ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۹۴ | ۱.۱ % | ۲۲۳,۵۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۷۶۵,۸۲۷ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۹۴ | ۱.۱ % | ۲۲۳,۴۶۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۳۲۳,۹۲۵ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۳۸ | ۱.۱۶ % | ۲۲۳,۳۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۳,۲۱۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۳,۰۸۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۶۱۵,۱۳۸ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۴ | ۱.۲۴ % | ۲۲۲,۹۵۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹,۴۹۴,۹۴۲ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۲۹ | ۱.۲۹ % | ۲۲۲,۸۳۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۹,۳۴۶,۳۳۲ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۱.۳۴ % | ۲۲۲,۷۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۹,۴۶۲,۴۹۹ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۲۲۱,۵۸۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |