ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۳۹۸,۳۷۳	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۷۱	۰.۴۶ %	۱۴۳,۴۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۹,۲۱۳,۷۸۶	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۴۳,۳۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۹,۱۲۹,۴۵۴	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۱۲	۰.۴۹ %	۱۴۳,۲۸۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹,۱۲۹,۴۵۴	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۱۲	۰.۴۹ %	۱۴۳,۱۹۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۹,۲۱۲,۱۷۲	۹۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۳,۱۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۳,۰۳۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۹۵۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۴۸۰,۲۲۹	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۴ %	۱۴۲,۸۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۷۴۵,۹۷۵	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۲	۰.۳۳ %	۱۴۲,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۹,۷۷۴,۷۸۵	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۶	۰.۳۴ %	۱۴۲,۷۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...330 »